岗位职责：

1、负责公司日常的费用报销；

2、负责日常库存现金、银行存款的收、支管理，银行卡的核对，登记库存现金及银行存款日记账；

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，备用现金不得超过公司规定数额；

4、负责向银行换取备用零钱；

5、银行卡的对账及定期核对银行卡账目，编制银行存款余额调节表；

6、月末与部门经理核对库存现金及银行存款日记账的发生额与余额；

7、协助部门经理发放每月公司及幼儿园员工工资；

8、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时需编制《银行存款余额调节表》；

9、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款；

10、保管好库存现金、各种预留印鉴、空白支票、空白收据及其他证券，对于库存现金及各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，对于空白收据和空白支票须严格管理，专设登记簿登记；

11、保险箱密码要保密，保管好专用钥匙，不得转交他人；

12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持库存现金实存与库存现金账面一致；

13、认真审核报销单据，按照财务制度的规定办理现金收付手续，把好开支关，坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续；

14、及时配合行政部门做好各项经营性费用的之付，如：房租、水电费、其他费用等，防止多交或漏交；

15、完成领导交办的其他工作。